بازار فارکس چیست به زبان ساده

معاملات ارزها در بازار فارکس چیست می‌تواند مخاطره‌آمیز و پیچیده باشد. معاملات بین بانکی دارای درجات مختلفی از مقررات است و ابزارهای فارکس استاندارد نیستند. در برخی از نقاط جهان، معاملات بازار فارکس چیست تقریباً به‌طور کامل غیرقانونی است.

بازار بین بانکی متشکل از بانک‌هایی است که در سرتاسر جهان با یکدیگر معامله می‌کنند. بانک‌ها خودشان باید ریسک و ریسک اعتباری را تعیین کنند و آن را بپذیرند. چنین مقرراتی برای حمایت از هر بانک شرکت‌کننده توسط صنعت وضع شده اند و اجرا می‌شوند. از آنجایی که معاملات توسط هر یک از بانک‌های شرکت‌کننده ایجاد می‌شود که پیشنهادات و پیشنهاداتی را برای یک ارز خاص ارائه می‌کنند، مکانیسم قیمت‌گذاری بازار فارکس چیست بر اساس عرضه و تقاضا است.

از آنجا که چنین جریان‌های تجاری بزرگی در داخل سیستم وجود دارد، برای معامله‌گران سرکش دشوار است که بر قیمت یک ارز تأثیر بگذارند. این سیستم به ایجاد شفافیت در بازار فارکس چیست برای سرمایه‌گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی کمک می‌کند.

اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی کوچک با کارگزاران/فروشندگان بازار فارکس نسبتاً کوچک و تا حدی غیرقانونی معامله می‌کنند، که می‌توانند قیمت‌ها را مجدداً تکرار کنند و حتی علیه مشتریان خود معامله کنند. بسته به موقعیت مکانی و جغرافیایی‌ای که فروشنده در آن قرار دارد، ممکن است برخی مقررات دولتی و صنعتی وجود داشته باشد، اما این پادمان‌ها در سراسر جهان ناسازگار هستند.

اکثر سرمایه‌گذاران خرد باید زمان خود را صرف تحقیق در مورد یک فروشنده بازار فارکس چیست کنند تا دریابند که آیا این معامله در ایالات متحده یا بریتانیا (فروشندگان ایالات متحده و بریتانیا نظارت بیش‌تری دارند) یا در کشوری با قوانین و نظارت ضعیف تنظیم می‌شود یا نه.

همچنین ایده خوبی است که سعی کنید بفهمید در صورت بروز بحران در بازار یا ورشکستگی یک فروشنده، چه نوع محافظتی از حساب‌ها در بازار فارکس چیست در دسترس است.

بازار فارکس چیست: رایج‌ترین اصطلاحات بازار فارکس

پس از کسب دانش اولیه درباره‌ی مبادلات ارز و دانستن اینکه بازار فارکس چیست، بهترین راه برای آغاز راه معاملات‌تان در بازار فارکس چیست، یادگیری زبان این معاملات است. در ادامه، به چندی از رایج‌ترین و مهم‌ترین اصطلاحات این معاملات برای پرسش‌گران سوال بازار فارکس چیست اشاره کرده ایم:

• حساب بازار فارکس چیست: از حساب فارکس برای انجام معاملات ارزی استفاده می‌شود. بسته به اندازه لات، سه نوع حساب فارکس وجود دارد.
• حساب‌ خرد بازار فارکس چیست: حساب‌های خرد حساب‌هایی هستند که به شما امکان می‌دهند تا 1000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.
• مینی حساب بازار فارکس چیست: مینی حساب‌ها حساب‌هایی هستند که به شما امکان می‌دهند تا 10000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.
• حساب‌های استاندارد در بازار فارکس چیست: حساب‌هایی که به شما امکان می‌دهند تا 100000 دلار ارز را در یک لات معامله کنید.
• درخواست (Ask) در بازار فارکس چیست: درخواست (یا پیشنهاد) کم‌ترین قیمتی است که شما مایل به خرید ارز هستید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت درخواستی 1.3891 دلار را برای پوند انگلیس قرار دهید، رقم ذکرشده کم‌ترین مقداری است که می‌خواهید برای یک پوند به دلار بپردازید. قیمت درخواستی معمولاً بیش‌تر از قیمت Bid است.
• Bid در بازار فارکس چیست: Bid یک پیشنهاد قیمتی است که شما هنگام تمایل به فروش یک ارز اعلام می‌کنید. یک بازارساز در یک ارز معین مسئول ارائه مداوم پیشنهادات در پاسخ به سؤالات خریدار است. در حالی که قیمت Bid  معمولاً کم‌تر از قیمت‌های پیشنهادی هستند، در مواردی که تقاضا زیاد است، قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند بالاتر از قیمت‌های درخواستی باشد.
• منظور از بازار نزولی در بازار فارکس چیست: بازار نزولی بازاری است که در آن قیمت‌ها در بین ارزها کاهش می‌یابد. بازارهای نزولی نشان‌دهنده‌ی روند نزولی بازار هستند و نتیجه عوامل بنیادی اقتصادی راکدکننده یا رویدادهای فاجعه‌آمیز مانند یک بحران مالی یا یک بلای طبیعی هستند.
• منظور از بازار گاوی در بازار فارکس چیست: بازار گاوی بازاری است که در آن قیمت برای همه ارزها افزایش می‌یابد. بازارهای صعودی نشان‌دهنده‌ی روند صعودی بازار است و نتیجه اخبار خوش‌بینانه در مورد اقتصاد جهانی است.
• قرارداد ما به‌التفاوت در بازار فارکس چیست: قرارداد ما به‌التفاوت (CFD) مشتقه‌ای است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا در مورد تغییرات قیمت ارزها بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی اساسی به سفته‌بازی بپردازند. معامله‌گری که شرط می‌بندد که قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس چیست افزایش می‌یابد، برای آن جفت ارز CFD می‌خرد، در حالی که کسانی که معتقدند قیمت آن کاهش می‌یابد، CFD‌های مربوط به آن جفت ارز را می‌فروشند. استفاده از اهرم در معاملات فارکس به این معنی است که یک معامله CFD به اشتباه می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.
• منظور از اهرم در بازار فارکس چیست: اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای چند برابرکردن بازده است. بازار فارکس چیست با اهرم‌های بالا مشخص می‌شود و معامله‌گران اغلب از این اهرم‌ها برای تقویت موقعیت خود استفاده می‌کنند.
  • مثال: یک معامله‌گر ممکن است فقط 1000 دلار از سرمایه خود را جمع‌آوری کند و 9000 دلار از کارگزار خود وام بگیرد تا در برابر یورو در معامله در برابر ین شرط‌بندی کند. از آنجایی که کارگزار از سرمایه خود بسیار اندک استفاده کرده‌اند، معامله‌گر می‌تواند سود قابل توجهی را در صورتی که معامله در جهت درست پیش برود، به دست آورد. جنبه منفی یک محیط با اهرم بالا این است که خطرات منفی افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود. در مثال بالا، اگر معامله در جهت مخالف پیش رود، ضرر معامله‌گر چند برابر می‌شود.
• لات در بازار فارکس چیست: ارزها در بازار فارکس چیست در اندازه‌های استاندارد معروف به لات معامله می‌شوند. چهار اندازه‌ی معمولی برای لات در بازار فارکس چیست وجود دارد: استاندارد، مینی، میکرو و نانو. اندازه لات استاندارد شامل 100000 واحد ارز است. اندازه‌های مینی لات شامل 10000 واحد و اندازه‌های میکرو لات از 1000 واحد ارز تشکیل می‌شوند. برخی از کارگزاران نیز اندازه‌های لات‌های نانویی از ارزها را به ارزش 100 واحد ارز به معامله‌گران عرضه می‌کنند. انتخاب اندازه لات تأثیر قابل توجهی بر سود یا زیان کل تجارت دارد. هر چه اندازه لات بزرگ‌تر باشد، سود (یا زیان) بیش‌تر است و بالعکس.
• مارجین: مارجین پولی است که در یک حساب برای معامله ارز کنار گذاشته می‌شود. مارجین به کارگزار کمک می‌کند تا کارگزار اطمینان حاصل کند که معامله‌گر، حتی اگر معامله به دلخواه او پیش نرود، توانا باقی می‌ماند و می‌تواند تعهدات پولی خود را انجام دهد. مقدار مارجین در بازار فارکس چیست بستگی به موجودی معامله‌گر و مشتری در یک دوره زمانی دارد. مارجین همراه با اهرم (که در بالا تعریف شد) برای معاملات در بازارهای فارکس استفاده می‌شود.
• منظور از پیپ (Pip) در بازار فارکس چیست: پیپ حداقل حرکت قیمت، برابر با چهار رقم اعشار است که در بازار ارز انجام می‌شود. یک پیپ برابر با 0.0001 است. صد پیپ برابر با 1 سنت و 10000 پیپ برابر با 1 دلار است. مقدار پیپ بسته به اندازه لات استاندارد ارائه‌شده توسط یک کارگزار می‌تواند تغییر کند. در لات استاندارد 100000 دلاری، هر پیپ دارای ارزش 10 دلار خواهد بود. از آنجایی که معاملات ارز از اهرم قابل توجهی برای معاملات استفاده می‌کنند، تحرکات محدود قیمت، که بر حسب پیپ تعریف می‌شوند، می‌توانند تأثیر بزرگی بر معامله داشته باشند.
• اسپرد در بازار فارکس چیست: اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی (فروش) و قیمت درخواستی (خرید) یک ارز در بازار فارکس است. معامله‌گران بازار فارکس چیست کمیسیون دریافت نمی‌کنند. آن‌ها از طریق اسپرد درآمد کسب می‌کنند. اندازه اسپرد تحت تأثیر عوامل زیادی است. برخی از آن‌ها اندازه تجارت شما، تقاضا برای ارز و نوسانات آن است.
• تیراندازی و شکار: تیراندازی و شکار به معنای خرید و فروش ارز در نزدیکی نقاط از پیش تعیین‌شده برای به حداکثر رساندن سود است. کارگزاران در این عمل زیاده‌روی می‌کنند و تنها راه برای مقابله با آن‌ها در بازار فارکس چیست، شبکه‌سازی با معامله‌گران دیگر و مشاهده الگوهای چنین فعالیت‌هایی است.

چگونه تجارت فارکس را شروع کنیم؟

پس از اینکه به جواب سوال بازار فارکس چیست دست یافتید، نوبت به یادگیری تکنیک‌ها و استراتژي‌های معامله در بازار فارکس می‌رسد. معاملات بازار فارکس چیست مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند مرحله برای شروع معاملات در بازار فارکس آورده شده است.

1. در مورد بازار فارکس چیست بیاموزید: اگرچه انجام تجارت در بازار فارکس چیست پیچیده نیست، اما یک پروژه‌ی به‌خصوص است و به دانش تخصصی نیاز دارد. برای مثال، نسبت اهرمی برای معاملات فارکس بیش‌تر از سهام است و محرک‌های حرکت قیمت ارز با بازارهای سهام متفاوت است. چندین دوره آنلاین برای مبتدیان وجود دارد که نکات تجارت بازار فارکس چیست را آموزش می‌دهند.
2. افتتاح حساب واقعی در کارگزاری: برای شروع معاملات در بازار فارکس چیست به یک حساب معاملاتی فارکس در یک کارگزاری مانند کارگزاری فارکسر نیاز دارید. کارگزاران فارکس کمیسیونی دریافت نمی‌کنند. در عوض، آن‌ها از طریق اسپرد بین قیمت خرید و فروش درآمد کسب می‌کنند. به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی در بازار فارکس چیست، ایده خوبی است که یک مینی حساب معاملاتی فارکس با سرمایه کم راه‌اندازی کنید. چنین حساب‌هایی دارای محدودیت‌های معاملاتی متغیری هستند و به کارگزاران اجازه می‌دهند معاملات خود را به مقادیر کم‌تر از 1000 واحد ارز محدود کنند. برای زمینه، لات حساب استاندارد برابر با 100000 واحد ارزی است. داشتن یک میکرو حساب فارکس به شما کمک می‌کند تا با انجام تجارت و معاملات در بازار فارکس چیست راحت‌تر شوید و سبک معاملاتی خود را تعیین کنید.
3. یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید: در حالی که همیشه نمی‌توان حرکت بازار را پیش‌بینی و زمان‌بندی کرد، اما داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس چیست به شما کمک می‌کند دستورالعمل‌های گسترده و نقشه‌ی راه را برای معاملات تعیین کنید.یک استراتژی معاملاتی خوب مبتنی بر واقعیت موقعیت قرارگیری و امور مالی شما است. چنین استراتژي‌ای مقدار پول نقدی را که می‌خواهید برای معامله قرار دهید و به تبع آن میزان ریسکی را که می‌توانید تحمل کنید بدون اینکه از موقعیت خود خارج شوید را در نظر می‌گیرد.به یاد داشته باشید، بازار فارکس چیست عمدتاً یک محیط با اهرم بالا است. اما به کسانی که تمایل بیش‌تری به ریسک دارند، پاداش بیش‌تری ارائه می‌دهد.
4. دائما موقعیت معاملات خود را بررسی کنید: هنگامی که معامله را در بازار فارکس چیست شروع کردید، همیشه موقعیت‌های خود را در پایان روز بررسی کنید. اکثر نرم‌افزارهای معاملاتی قبلاً حسابداری روزانه معاملات را ارائه می‌دهند. مطمئن شوید که هیچ موقعیت معلقی برای پرکردن ندارید و پول نقد کافی در حساب خود برای انجام معاملات پیش رو دارید.
5. ایجاد تعادل عاطفی در انجام معاملات: انجام معاملات در بازار فارکس چیست مبتدی مملو از ترن هوایی هیجانی و سوالات بی‌پاسخ است. آیا برای کسب سود بیش‌تر باید مدت زمان بیش‌تری در موقعیت خود باقی می‌ماندید؟ چگونه گزارش مربوط به اعداد پایین تولید ناخالص داخلی (GDP) را، که منجر به کاهش ارزش کلی پرتفوی شما شد، از دست دادید؟ وسواس در مورد چنین سوالات بی‌پاسخی می‌تواند شما را به سوی سردرگمی سوق دهد. به همین دلیل مهم است که تحت تأثیر موقعیت‌های معاملاتی خود در بازار فارکس چیست قرار نگیرید و تعادل عاطفی را در بین سود و زیان ایجاد کنید. در مورد بستن موقعیت‌های خود در مواقع لزوم، منضبط عمل کنید.

داشتن استراتژی در بازار فارکس چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس چیست زیر توسط معامله‌گران برای ارائه ساختاری برای تلاش‌های معاملاتی آن‌ها استفاده می‌شود. این استراتژی‌ها به‌طور خاص برای بازارهای فارکس طراحی نشده‌اند، بلکه استراتژی‌های کلی هستند که می‌توانند در تمام بازارهای مالی اعمال شوند. استراتژی‌‌ای که تصمیم می‌گیرید آن را به‌کار بگیرید، با شیوه‌ی معامله‌گری شما مرتبط است.

برای شروع و تمرین کردن استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس چیست یک حساب باز کنید. ابتدایی‌ترین شکل‌های معاملات در بازار فارکس چیست، تجارت طولانی و تجارت کوتاه است. در یک معامله طولانی، معامله‌گر شرط‌بندی می‌کند که قیمت ارز در آینده افزایش می‌یابد و می‌توانند از آن سود ببرند. یک معامله کوتاه شامل یک شرط‌بندی برای کاهش قیمت جفت ارز در آینده است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال، مانند میانگین شکست و میانگین متحرک، برای تنظیم دقیق رویکرد خود در معاملات استفاده کنند. بسته به مدت و تعداد معاملات، استراتژی‌های معاملاتی را می‌توان به چند دسته‌ی دیگر طبقه‌بندی کرد:

استراتژی اسکالپینگ در بازار فارکس چیست؟

معامله‌گران در بازار فارکس چیست که معاملات کوتاه‌مدت را برای چند دقیقه ترجیح می‌دهند، یا آن‌هایی که سعی می‌کنند چندین حرکت قیمت را به دست آورند، استراتژی اسکالپینگ را ترجیح می‌دهند. اسکالپینگ در بازار فارکس چیست بر روی انباشت سودهای کوچک اما مکرر و همچنین تلاش برای محدودکردن هرگونه ضرر تمرکز دارد.

این معاملات کوتاه‌مدت شامل تغییرات قیمت فقط چند پیپ می‌شود، اما با وجود اهرم بالا، معامله‌گر همچنان می‌تواند خطر زیان‌های قابل توجهی داشته باشد.

این استراتژی در بازار فارکس چیست معمولاً برای کسانی مناسب است که می‌توانند زمان خود را به دوره‌های معاملاتی با حجم بالاتر اختصاص دهند و می‌توانند تمرکز خود را روی این معاملات سریع حفظ کنند.

به‌طور خلاصه، یک معامله اسکالپ در بازار فارکس چیست شامل موقعیت‌هایی است که حداکثر برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه داشته می‌شوند و مقدار سود از نظر تعداد پیپ‌ها محدود می‌شود. قرار است چنین معاملاتی انباشته باشند، به این معنی که سودهای کوچکی که در هر معامله جداگانه به دست می‌آید در پایان یک روز یا دوره زمانی به مقدار مرتبی می‌رسد.

این استراتژي بر پیش‌بینی‌پذیری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و نمی‌تواند نوسانات زیادی را کنترل کند. بنابراین، معامله‌گران تمایل دارند چنین معاملاتی را به نقدشوندگی‌ترین جفت‌ها و در شلوغ‌ترین زمان معاملات در طول روز محدود کنند.

معاملات روز در بازار فارکس چیست؟

اگر می‌خواهید برای دوره‌های کوتاه معامله کنید، اما با ماهیت سریع اسکالپینگ راحت نیستید، معاملات روزانه یک استراتژی جایگزین تجارت در بازار فارکس چیست است. این استراتژی معمولاً شامل یک معامله در روز است که یک شبه انجام نمی‌شود.

سود یا زیان نتیجه هر گونه تغییر قیمت در روز در جفت ارز مربوطه است. این نوع معاملات به زمان کافی برای تحقیق و نظارت بر تجارت و همچنین درک خوبی از اینکه چگونه اقتصاد می‌تواند بر جفت مورد معامله شما تأثیر بگذارد نیاز دارد.

اگر اخبار اقتصادی مهمی در آن روز منتشر شود، می‌تواند بر موقعیت شما تأثیر بگذارد. درباره «معاملات روز در بازار فارکس چیست» بیش‌تر مطالعه کنید.

به بیانی ساده‌تر، معاملات روز در بازار فارکس چیست، معاملات کوتاه مدتی هستند که در آن موقعیت‌ها در همان روز حفظ و نقد می‌شوند. مدت معاملات روزانه می‌تواند ساعت یا دقیقه باشد. معامله‌گران روزانه برای به حداکثر رساندن سود خود به مهارت‌های تحلیل تکنیکال و دانش شاخص‌های فنی مهم نیاز دارند.

معاملات نوسانی در بازار فارکس چیست؟

برای معامله‌گرانی که سبک معاملاتی میان‌مدت را ترجیح می‌دهند، که در آن موقعیت‌ها را می‌توان برای چند روز نگه داشت، استراتژی معاملات نوسانی در بازار فارکس چیست وجود دارد.

اگرچه این استراتژی معمولاً به معنای زمان کم‌تری برای تثبیت در بازار نسبت به معاملات روزانه است، اما شما را در معرض خطر هر گونه اختلال یک شبه یا شکاف قرار می‌دهد. بهتر است که پیش از انجام معاملات نوسانی درباره استراتژی‌های «معاملاتی نوسانی در بازار فارکس چیست» بیش‌تر مطالعه کنید.

در یک معامله نوسانی، معامله‌گر موقعیت را برای مدتی بیش از یک روز حفظ می‌کند. یعنی ممکن است روزها یا هفته‌ها این موقعیت را حفظ کنند. معاملات نوسانی در بازار فارکس چیست می‌تواند در زمان اعلامیه‌های مهم توسط دولت‌ها یا زمان آشفتگی اقتصادی مفید باشد.

از آنجایی که معاملات نوسانی دارای خط زمانی طولانی‌تری هستند، نیازی به نظارت مداوم بر بازارها در طول روز ندارند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، معامله‌گران نوسان باید بتوانند تحولات اقتصادی و سیاسی و تأثیر آن‌ها بر حرکت قیمت ارز را بسنجند.

معاملات پوزیشن (موقعیت) در بازار فارکس چیست؟

برای درک بهتر اینکه «معامله‌ی پوزیشن در بازار فارکس چیست»، باید در نظر بگیرید که صبورترین معامله‌گران ممکن است معاملات موقعیت در بازار فارکس چیست را انتخاب کنند، که کم‌تر به نوسانات بازار کوتاه‌مدت توجه دارند و در عوض بر بلند مدت تمرکز می‌کنند.

معامله‌گرانی که از استراتژي معاملات موقعیت در بازار فارکس چیست استفاده می‌کنند، موقعیت‌های خود را برای چندین هفته، ماه یا حتی سال حفظ خواهند کرد. هدف این استراتژی این است که ارزش جفت ارز در یک دوره بلندمدت افزایش یابد.

معاملات پوزیشن در بازار فارکس چیست بیش‌تر برای کسانی مناسب است که نمی‌توانند ساعاتی از روز را به معاملات اختصاص دهند اما درک دقیقی از اصول بازار دارند.

به‌صورت خلاصه، در یک معامله پوزیشن، معامله‌گر ارز را برای مدت طولانی نگه می‌دارد که تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها دوام می‌آورد. این نوع تجارت به مهارت‌های تحلیل بنیادی بیش‌تری نیاز دارد، زیرا مبنایی منطقی برای تجارت فراهم می‌کند.

استراتژی معامله‌ی حمل ارز در بازار فارکس چیست؟

استراتژی حمل ارز شامل وام گرفتن از یک جفت ارز کم‌تر برای تامین مالی خرید یک جفت ارز با نرخ بهره بالاتر است. این استراتژی در بازار فارکس چیست بسته به جفتی که معامله می‌کنید می‌تواند منفی یا مثبت باشد. هدف این است که از تفاوت در نرخ بهره یا «تفاوت نرخ بهره» بین دو ارز خارجی سود ببریم.

استراتژی‌های پیشرفته‌تر معاملات فارکس

استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس چیست که در بالا به آن‌ها اشاره شد، متغیرهای کلی مانند بازه زمانی فعال بودن یک موقعیت، زمان اختصاص داده شده به تحقیق در مورد بازارها و زمان صرف‌شده برای نظارت بر موقعیت‌ها را پوشش می‌دهد.

این کمک می‌کند تا تشخیص دهید چه زمانی معامله می‌کنید، چند موقعیت باز کنید و چگونه زمان خود را بین تحقیق در مورد بازارها و نظارت بر موقعیت‌های فعال تقسیم می‌کنید. با این حال، لیست زیر شامل استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مهم است که به‌طور خاص برای بازار فارکس چیست طراحی شده اند.

1. استراتژی پرش

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس چیست معتقدند سطوحی که در گذشته مهم بوده اند، می‌توانند در آینده نیز مهم باشند. این استراتژي از این منطق پیروی می‌کند که اگر یک معامله به یک سطح خاص کاهش یابد و سپس «بازگشت» کند، بازار به این سطح حمایت به‌عنوان مکان خوبی برای خرید نگاه می‌کند.

بنابراین، اگر جفت ارز در بازار فارکس چیست دوباره به آن سطح سقوط کند، می‌تواند به معنای یک فرصت معاملاتی بالقوه باشد.

2. استراتژی معامله‌ی خسته‌کننده

مانند تجزیه و تحلیل سطوح حمایت، معامله‌گران فارکس نیز سطوح مقاومت را تجزیه و تحلیل می‌کنند. سطح مقاومت نقطه‌ای است که بازار از اوج قبلی خود برگشت و به سمت پایین برگشت. اگر بازاری در حال افزایش باشد اما ناگهان سقوط کند، دیدگاه کلی احتمالاً این است که قیمت بسیار گران می‌شود.

این استراتژی تجارت در بازار فارکس چیست منعکس‌کننده‌ی استراتژی پرش است.

3. استراتژی شکست

سطوح مقاومت و حمایت پویا هستند و هر دو مستعد افت قیمت هستند. اگر قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم فراتر رود، احتمال شکست وجود دارد. بسیاری از معامله‌گران در بازار فارکس چیست می‌توانند این را به‌عنوان یک تغییر بالقوه مهم در احساسات بازار ببینند.

پیش از این، زمانی که جفت ارز در آن حد بالا بود، فروشندگان وارد بازار شدند و قیمت کاهش یافت، که نشان می‌داد بازار به سطح بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده رسیده است. اگر آن ارتفاع قدیمی شکسته شود، به‌عنوان مقاومت شکستن شناخته می‌شود، پس چیزی به وضوح تغییر کرده است.

معامله‌گران اکنون خوشحال هستند که در جایی که قبلا فکر می‌کردند قیمت بسیار گران است به خرید ادامه می‌دهند. این می‌تواند یک استراتژی موثر معاملات در بازار فارکس چیست برای گرفتن روندهای جدید باشد. هر سفر با یک قدم شروع می‌شود. هنگامی که جهت در بازارها تغییر می‌کند، استراتژی معاملاتی شکست اغلب یکی از سیگنال‌های اولیه است.

4. استراتژی Breakdown در بازار فارکس چیست؟

استراتژي Breakdown در بازار فارکس چیست از نظر عملکرد مشابه، اما در جهت مخالف استراتژی شکست است. این استراتژی معاملاتی فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که زمانی که بازار فارکس چیست به زیر سطح حمایت قبلی می‌رود، قیمت حرکتی را انجام دهد.

بار دیگر، بسیاری از معامله‌گران می‌توانند این را به‌عنوان تغییری در احساسات نسبت به بازار ببینند. ناگهان سطحی که در آن خریداران از خرید خوشحال بودند زیرا آن‌ها بازار را ارزان می‌دانستند و انتظار داشتند آن را افزایش دهد، شکسته می‌شود. این پیشرفت که به‌عنوان سطح حمایت شناخته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای فروش کوتاه‌مدت و تلاش برای سود‌بردن از ضعف بیش‌تر در قیمت تلقی شود.

5. خرید و فروش بیش از حد

استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس چیست که تاکنون ذکر شد بر اساس الگوهای نمودار و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت بوده است. آخرین استراتژی ما رویکرد ریاضی‌تری دارد و از چیزی به نام شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کند. این ابزار متعلق به خانواده‌ای از ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس چیست است که به‌عنوان نوسان‌گر شناخته می‌شوند.

زمانی که RSI بالای 70 درصد است، تصور می‌شود که بازار بیش از حد خرید دارد. این به این معنی است که ممکن است بیش از حد افزایش یابد و برخی از معامله‌گران بازار فارکس چیست از شاخص قدرت نسبی به‌عنوان سیگنالی برای انتظار عقب‌نشینی در بازار استفاده می‌کنند.

فروش بیش از حد زمانی است که RSI به زیر 30 درصد برسد. معامله‌گران به دقت زیر نظر خواهند داشت و انتظار دارند که هر نقطه ضعفی از بین برود و بازار به عقب برگردد و از این به‌عنوان سیگنال خرید استفاده کند.

نمودارهای مورد استفاده در معاملات فارکس

در معاملاتی که در بازار فارکس چیست انجام می‌شوند، از سه نوع نمودار استفاده می‌شود. نمودارهای معاملاتی در بازار فارکس به شرح زیر هستند:

نمودارهای خطی

نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای تصویر بزرگ برای یک ارز استفاده می‌شود. نمودارهای خطی ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین نوع نمودار مورد استفاده‌ی معامله‌گران فارکس هستند. آن‌ها قیمت معاملات بسته‌شدن ارز را برای دوره‌های زمانی مشخص‌شده توسط کاربر نمایش می‌دهند.

خطوط روند مشخص‌شده در نمودار خطی را می‌توان برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، می‌توانید از اطلاعات موجود در یک خط روند برای شناسایی شکست‌ها یا تغییر روند برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها استفاده کنید.

نمودار خطی به‌طور کلی به‌عنوان نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل بیش‌تر معاملات استفاده می‌شود.

نمودار میله‌ای

نمودارهای میله‌ای برای نمایش دوره‌های زمانی خاص برای معامله استفاده می‌شود. آن‌ها اطلاعات قیمت بیش‌تری را نسبت به نمودارهای خطی ارائه می‌دهند. هر نمودار میله‌ای در بازار فارکس چیست نشان‌دهنده‌ی یک روز معامله است و شامل قیمت افتتاحیه، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی (OHLC) برای یک معامله است.

یک خط تیره در سمت چپ قیمت افتتاحیه روز است و یک خط تیره در سمت راست نشان‌دهنده‌ی قیمت پایانی است. رنگ‌ها گاهی اوقات برای نشان‌دادن حرکت قیمت استفاده می‌شوند. برای مثال، رنگ سبز یا سفید برای دوره‌های افزایش قیمت و قرمز یا سیاه برای دوره‌ای که قیمت‌ها کاهش یافته است استفاده می‌شود.

استفاده از نمودار میله‌ای برای معاملات بازار فارکس چیست به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که بازار خریدار است یا بازار فروشنده.

نمودار کندل استیک یا نمودار شعمی

نمودارهای شمعدانی اولین بار توسط تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت. آن‌ها از نظر بصری جذاب‌تر هستند و خوانش این نوع نمودارها آسان‌تر از انواع نمودارهایی هستند که در بالا توضیح دادیم.

قسمت بالایی یک شمع برای قیمت افتتاحیه و بالاترین نقطه قیمت مورد استفاده توسط یک ارز استفاده می‌شود، و قسمت پایین یک شمع برای نشان‌دادن قیمت بسته‌شدن و پایین‌ترین نقطه قیمت استفاده می‌شود.

شمع پایین نشان‌دهنده‌ی دوره‌ای از کاهش قیمت است و به رنگ قرمز یا مشکی است، در حالی که شمع رو به بالا دوره افزایش قیمت است و به رنگ سبز یا سفید است. شکل‌ها و اشکال موجود در نمودارهای کندل استیک برای شناسایی جهت و حرکت بازار استفاده می‌شود. برخی از شکل‌گیری‌های رایج‌تر برای نمودارهای شمعدانی، مرد به‌دار آویخته (hanging man) و ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) هستند.

مزایای بازار فارکس چیست؟

• بازار فارکس چیست از نظر حجم معاملات روزانه بزرگ‌ترین بازارهای جهان هستند و بنابراین بیش‌ترین نقدینگی را ارائه می‌دهند.
• این امر ورود و خروج از یک موقعیت در هر یک از ارزهای اصلی را در کسری از ثانیه برای یک اسپرد کوچک در اکثر شرایط بازار آسان می‌کند.
• معاملات بازار فارکس چیست در طول 24 ساعت از شبانه‌روز، و به‌مدت پنج روز و نیم در هفته در جریان است. این معاملات هر روز در استرالیا شروع می‌شود و به نیویورک ختم می‌شود. افق زمانی گسترده و پوشش فرصت‌های متعددی را برای سودآوری یا پوشش زیان به معامله‌گران می‌دهد. مراکز عمده بازار ارز پایتخت‌های فرانکفورت، هنگ کنگ، لندن، نیویورک، پاریس، سنگاپور، سیدنی، توکیو و زوریخ را در برمی‌گیرد.
• استفاده گسترده از اهرم در معاملات بازار فارکس چیست به این معنی است که می‌توانید با سرمایه کمی شروع کنید و سود خود را چند برابر کنید.
• اتوماسیون بازارهای فارکس به‌خوبی به اجرای سریع استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند.
• معاملات بازار فارکس چیست عمولاً از قوانین مشابه معاملات معمولی پیروی می‌کند و به سرمایه اولیه بسیار کم‌تری نیاز دارد. بنابراین، شروع تجارت در بازار فارکس در مقایسه با خرید سهام در بورس آسان‌تر است.
• بازار فارکس چیست نسبت به بازارهای سنتی سهام یا اوراق قرضه غیرمتمرکزتر است. هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد که بر عملیات تجارت ارز تسلط داشته باشد و پتانسیل دستکاری، از طریق اطلاعات داخلی در مورد یک شرکت یا سهام، کم‌تر است.

معایب بازار فارکس چیست؟

• با وجود اینکه معاملات بازار فارکس چیست نقدشونده‌ترین معاملات در سرتاسر جهان هستند، معاملات فارکس بسیار بی‌ثبات‌تر از بازارهای عادی هستند.
• مقادیر زیاد اهرم منجر به ورشکستگی غیرمنتظره بسیاری از فروشندگان در بازار فارکس چیست شده است.
• بانک‌ها، دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار فارکس چیست مقدار بالایی از اهرم را می‌پذیرند، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ را با پول نسبتاً کمی از خودشان کنترل کنند. یک معامله‌گر باید استفاده از اهرم، و خطراتی را که اهرم در حساب ایجاد می‌کند، درک کند.
• تجارت ارزها به‌طور مولد نیازمند درک اصول و شاخص‌های اقتصادی است. یک معامله‌گر ارز باید درک کاملی از اقتصاد کشورهای مختلف و به‌هم پیوستگی آن‌ها داشته باشد تا به اصولی که ارزش ارز را هدایت می‌کند، پی ببرد.
• ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس چیست به این معنی است که نسبت به سایر بازارهای مالی کم‌تر پاسخگوی مقررات است. میزان و ماهیت مقررات در بازارهای فارکس به صلاحیت تجارت بستگی دارد.
• بازارهای فارکس فاقد ابزارهایی هستند که درآمد منظمی را فراهم کنند، مانند پرداخت منظم سود سهام، که ممکن است آن‌ها را برای سرمایه‌گذارانی که علاقه‌ای به بازده نمایی ندارند جذاب کند.

خطرات بالقوه انجام معاملات در بازار فارکس چیست؟

• در واقع، ریسک بخشی اجتناب‌ناپذیر از هر صنعت پرمخاطره است، اما بدون ریسک، چیز زیادی برای به دست آوردن وجود نخواهد داشت. بازار فارکس چیست یک صنعت پیچیده، پرخطر و به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی است که درجات مختلفی از مقررات دارد. گفته می‌شود، این مقررات قبل از هر چیز از بانک‌های شرکت‌کننده در معاملات بازار فارکس چیست محافظت می‌کند.
• از آنجایی که بانک‌هایی که در سرتاسر جهان در بازار فارکس چیست معامله می‌کنند، ریسک حاکمیتی و ریسک اعتباری را به عهده می‌گیرند، فرآیندهایی برای محافظت از آن‌ها تا حد امکان وجود دارد. ساختار قیمت‌گذاری در بازار فارکس چیست، همانطور که قبلا ذکر کردیم، بر اساس تئوری عرضه و تقاضا است. با چنین جریان‌های تجاری بزرگ در سیستم، معامله‌گران سرکش کار سختی برای تأثیرگذاری بر ارزش ارز خواهند داشت.
• این ساختار کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که بازار برای سرمایه‌گذاران با دسترسی به معاملات بین بانکی شفاف است. اگر فردی هستید که به دنبال معامله هستید، احتمالاً با یک کارگزار فارکس کوچک‌تر معامله خواهید کرد. این کارگزاران این توانایی را دارند که قیمت‌ها را مجدداً اعلام کنند و حتی با مشتریان خود معامله کنند. این چیزی است که باید از آن آگاه بود، و بسته به اینکه کارگزار در کجا واقع شده است، ممکن است مسئول پیاده‌سازی مقررات سختگیرانه‌تری باشد که توسط دولت کشور در آن منطقه تصویب شده است.
• قبل از ورود به فارکس چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. کارگزاران تحت نظارت در ایالات متحده یا بریتانیا نسبت به سایر کشورها در معرض مقررات سختگیرانه‌تری قرار دارند.

اهمیت احساسات و روانشناسی در بازار فارکس چیست؟

معامله‌گران بدون شک هنگام معامله با یک نبرد ذهنی روبرو می‌شوند. غلبه بر تعصبات قدیمی در مغز انسان، اگر غیرممکن نباشد، می‌تواند کاری دشوارباشد و بر عملکرد فرد تأثیر بگذارد. رهبران حوزه سوگیری و تصمیم‌گیری، دانیل کانمن (Daniel Kahneman) و آموس تورسکی (Amos Tversky) و بعدها ریچارد تیلر (Richard Thaler)، این نظریه را مطرح کردند که اکتشافات و سوگیری‌ها افراد را به اشتباه سوق می‌دهد و اساساً انسان‌ها از میانبرهای ذهنی استفاده می‌کنند.

این موضوع برخلاف نظریه عقلانی است و نشان می‌دهد که انسان‌ها رفتارهای غیرمنطقی از خود نشان می‌دهند.

در ادامه‌ی بحث «اهمیت روانشناسی در بازار فارکس چیست»، برخی از سوگیری‌هایی که ممکن است در بازار فارکس قربانی آن‌ها شویم در ادامه آورده شده اند

سوگیری لنگراندازی

در بسیاری از موارد، افراد تصمیماتی می‌گیرند که ناخواسته با اطلاعاتی که قبل از آن بوده است، تثبیت می‌شود. به این تعصب لنگر می‌گویند. به‌عنوان مثال، در معاملات بازار فارکس چیست ممکن است ارزی را با مجموع قیمت 90 دلار خریداری کنید و زمانی که به 80 دلار کاهش یافت، می‌توانید تصمیم خود را مجدداً ارزیابی کنید.

در حالی که ممکن است اصول اولیه به نفع شرکت انباشته شود، برخی ممکن است قربانی تثبیت قیمت خرید 90 دلاری شوند و در نهایت زمانی که هیچ تغییر مادی رخ نداده بفروشند. بنابراین، تصمیم برای نگهداری یا فروش به جای عوامل بنیادی، تحت تأثیر قیمت یا لنگر قرار می‌گیرد.

سوگیری در دسترس‌بودن

گاهی اوقات، احتمال وقوع چیزی را با این که چقدر راحت می‌توانیم به چنین موارد یا اتفاقاتی فکر کنیم، ارزیابی می‌کنیم. وقتی می‌خواهیم قضاوت کنیم که چقدر احتمال دارد یک فرد میانسال دچار حمله قلبی شود، معمولاً به این فکر می‌کنیم که چند نفر در آن سن را می‌شناسیم که دچار حمله قلبی شده‌اند.

در دنیای تجارت و به‌خصوص در بازار فارکس چیست، افراد ممکن است بر اساس اطلاعاتی که در اختیارشان است، برگزیدگان سهام را وزن کنند. به‌عنوان مثال، آن‌ها ممکن است بر اساس اخباری که اخیرا شنیده اند (شاید حتی ناآگاهانه) تصمیم خود را بگیرند. این به‌عنوان سوگیری در دسترس‌بودن شناخته می‌شود.

نوعی سوگیری در دسترس بودن را می‌توان در آخرین تحقیقات مشاهده کرد که نشان می‌دهد در میان چیزهای دیگر، توانایی ما برای تصمیم‌گیری و ارزیابی مجدد اطلاعات جدید به تعصب خانگی محدود می‌شود.

منظور از نزدیک‌بینی و بیزاری از دست دادن در بازار فارکس چیست؟

بیزاری از دست دادن یا نزدیک‌بینی گویای این ایده است که افراد بیش‌تر تحت تأثیر ضرر قرار می‌گیرند تا سود. به‌عنوان مثال، با از دست دادن 50 دلار بیش‌تر ناراحت می‌شویم.

در انجام معاملات در بازار فارکس چیست، این حالت می‌تواند ما را وادار کند که نتایج خود را به‌طور منظم ارزیابی کنیم که می‌تواند دو مفهوم داشته باشد. اول اینکه ما متوجه ضررهای خود می‌شویم. دوم این است که سرمایه‌گذارانی که بازخورد بیش‌تری دریافت می‌کنند، ریسک کم‌تری می‌کنند و در نتیجه پول کم‌تری به دست می‌آورند.

تعصب داشتن نسبت به وضعیت موجود

سوگیری وضعیت موجود یکی از نشانه‌های سوگیری گریز از دست دادن است. این یک مشاهده است که افراد احتمالاً از نتایج بدی که ناشی از اقدامات جدید انجام شده است، بیش‌تر افسوس می‌خورند تا از پیامدهای بدی که از هرگونه انفعال ناشی می‌شود.

آگاهی یافتن از تعصبات خودمان می‌تواند شانس بیش‌تری برای تصمیم‌گیری‌های تجاری سودآور به ما بدهد. داشتن توانایی تشخیص اینکه چه زمانی سوگیری‌های ما بر تصمیمات ما تأثیر می‌گذارد، می‌تواند به ما کمک کند عینی بمانیم و احتمال غلبه‌ی احساسات‌مان را کاهش دهیم.

پاسخ‌هایی کوتاه و جامع برای برخی از پرتکرارترین سوالات درباره‌ی تجارت فارکس

بازار فارکس چیست؟

فارکس، مخفف مبادله‌ی ارز خارجی، به معامله یک ارز با ارز دیگر اشاره دارد. همچنین به عنوان FX شناخته می‌شود.

معاملات بازار فارکس در کجا انجام می‌شود؟

معاملات بازار فارکس چیست عمدتاً از طریق سه مکان معامله می‌شود: بازارهای نقدی، بازارهای پیش‌فروش (Forward) و بازارهای آتی (Future). بازار نقدی بزرگ‌ترین بازار در میان هر سه بازار است، زیرا دارایی «بنیادی» است که بازارهای آتی و فوروارد بر آن مبتنی است.

دلیل استفاده از بازار فارکس چیست؟

شرکت‌ها و معامله‌گران از بازار فارکس چیست به دو دلیل عمده استفاده می‌کنند: سفته‌بازی و پوشش ریسک. مورد اول توسط معامله‌گران برای کسب درآمد از افزایش و کاهش قیمت ارز استفاده می‌شود، در حالی که دومی برای قفل‌کردن قیمت‌ها برای تولید و فروش در بازارهای خارج از کشور استفاده می‌شود.

آیا بازار فارکس بی‌ثبات است؟

معاملات بازار فارکس چیست از نقدشونده‌ترین بازارهای جهان هستند. از این رو، نسبت به سایر بازارها، مانند املاک و مستغلات، نوسانات کم‌تری دارند. نوسانات یک ارز خاص تابع عوامل متعددی مانند سیاست و اقتصاد کشور آن است. بنابراین، رویدادهایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی به شکل پیش‌فرض پرداخت یا عدم تعادل در روابط تجاری با ارز دیگر می‌تواند منجر به نوسانات قابل توجهی شود.

آیا تجارت در بازار فارکس قانونی است؟

مقررات تجارت در بازار فارکس چیست به حوزه قضایی بستگی دارد. کشورهایی مانند ایالات متحده زیرساخت‌ها و بازارهای پیچیده‌ای برای انجام معاملات فارکس دارند. از این رو، معاملات بازار فارکس چیست در آنجا به‌شدت توسط انجمن ملی آتی (NFA) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می‌شود. با این حال، به دلیل استفاده زیاد از اهرم در معاملات فارکس، کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین محدودیت‌هایی برای شرکت‌ها و سرمایه مورد استفاده در معاملات فارکس دارند. اروپا بزرگ‌ترین بازار معاملات فارکس است. اداره رفتار مالی (FCA) مسئول نظارت و تنظیم معاملات فارکس در بریتانیا است.

کدام ارزها در بازار فارکس قابل معامله هستند؟

ارزهایی با نقدینگی بالا بازار آماده‌ای دارند و بنابراین در واکنش به رویدادهای خارجی، عملکرد قیمتی نرم و قابل پیش‌بینی را از خود نشان می‌دهند. دلار آمریکا پرمعامله‌ترین ارز در جهان در بازار فارکس چیست است و در شش جفت ارز از تعداد ۷ جفت ارز با بیش‌ترین نقدینگی در بازار حضور دارد.

با این حال، ارزهای با نقدینگی پایین را، بدون اینکه حرکت بازار قابل توجهی با قیمت مرتبط باشد، نمی‌توان در اندازه‌های لات بزرگ معامله کرد. چنین ارزهایی عموماً متعلق به کشورهای در حال توسعه هستند.

وقتی ارز پول یک کشور در حال توسعه با واحد پول یک کشور توسعه‌یافته جفت می‌شوند، یک جفت عجیب و غریب تشکیل می‌شود. به‌عنوان مثال، جفت‌شدن دلار آمریکا با روپیه هند (USD/INR) یک جفت عجیب و غریب (اگزوتیک) در نظر گرفته می‌شود.

اولین اقدام برای انجام معامله در بازار فارکس چیست؟

اولین قدم برای تجارت در بازار فارکس چیست این است که خود را در مورد عملیات و اصطلاحات بازار آموزش دهید. در مرحله بعد، باید یک استراتژی معاملاتی بر اساس میزان تحمل مالی و ریسک خود انتخاب کنید. در نهایت، باید یک حساب کارگزاری باز کنید.

امروزه، بازکردن و تامین مالی یک حساب بازار فارکس چیست به‌صورت آنلاین و شروع معامله با ارزها آسان‌تر از همیشه است.

سخن آخر

بازار فارکس چیست فعال‌ترین و در دسترس‌ترین بازار امروز است. به همین دلیل، معاملات روز فارکس در بین معامله‌گران فعال بسیار محبوب شده است. مزایای آن بیش‌تر از ریسک‌ها و معایب آن است که باید از آن‌ها آگاه باشید و در تصمیم‌گیری‌های خود به آن‌ها توجه کافی داشته باشید.

بازار فارکس چیست به‌ویژه برای مبتدیان در عرصه‌ی تجارت و سرمایه‌گذاری یک بازار مطلوب است، زیرا به شما امکان داد و ستد با مقادیر کم را می‌دهد که در سایر بازارها می‌تواند دشوارتر باشد. ماندن در راس امور جاری، مانند COVID-19 و تأثیر آن بر ارزهای پیشرو، یک عامل بسیار مهم است.

قبل از هر چیز از مقررات کشورهای مختلف آگاه باشید و مطمئن شوید که همیشه قبل از هر تصمیمی در مورد کارگزاران خود تحقیق کنید. به‌طور کلی، برای معامله‌گران، به‌ویژه آن‌هایی که دارای سرمایه محدود هستند، انجام معاملات روزانه یا معاملات نوسانی در مقادیر کم در بازار فارکس چیست آسان‌تر از سایر بازارها است.

همچنین، برای کسانی که افق‌های بلندمدت و سرمایه‌های بزرگ‌تری دارند، معاملات بلندمدت مبتنی بر مبانی بنیادی یا تجارت حمل و نقل می‌تواند سودآور باشد. تمرکز بر درک اصول اقتصاد کلان که ارزش ارز را هدایت می‌کند، و همچنین کسب تجربه با تحلیل تکنیکال، ممکن است به سودآوری معامله‌گران جدید بازار فارکس چیست کمک کند.